Yksi lause: Minä myönnän tappion, mutta saatana ainakin juokse se hinnalla, jonka sanoin!
 

Tavallinen stop-loss -määräys on ”jos hinta laskee XX:ään, myyn markkinahinnalla ulos, mitä tahansa hintaa saadakseni ensin henki selvisi”.

 

Stop-loss -rajoitushinta on mahtava siinä: jos hinta laskee XX:ään, en myy paniikissa, vaan haluan lähteä tyylikkäästi ulos määrittämäni hinnan (tai paremman) mukaan.

Se on itse asiassa kaksivaiheinen raketti

  • Ensimmäinen vaihe: Stop-loss -hinta (laukaisuhinta) → Kun hinta osuu tähän viivaan, tilaus syttyy välittömästi.
  • Toinen vaihe: Rajoitushinta (suoritushinta) → Sytytyksen jälkeen asetetaan automaattisesti rajoitustilaus, joka toteutuu vain tällä hinnalla tai paremmalla.

Otetaan klassisin esimerkki

Ostit BNB:tä 300 dollarilla, nyt se on voitolla 500 dollarissa, mutta pelkäät korjausta.

 

Asetat stop-loss -rajoitushintaisen myyntitilauksen:

 

Stop-loss -hinta 480 (laukeaa kun laskee 480:een)

 

Rajoitushinta 475 (laukeamisen jälkeen myy vain 475:llä tai korkeammalla)

 
Tuloksia kolme:
 
  • Laskee hitaasti 479:ään → Laukeaa → Asetetaan 475 myyntitilaus → Jonotetaan toteutusta → Lähdät tyylikkäästi
  • Voimakas lasku suoraan 490:sta 460:een → Laukeaa, mutta kukaan ei ota 475:llä → Tilaus jumittaa, katsot asemaasi vuotavan verta
  • Laskee 480:een ja pomppaa heti takaisin → 475 toteutuu helposti → Täydellinen voitonotto
 

Joten tämä juttu on:

 

Ei halua, että markkinahinta liukuu niin pahasti, että äiti ei tunnista,

 

Eikä halua olla täysin ilman puolustusta.

Missä tilanteissa stop-loss -rajoitushinta on parasta?

  • Arvelet, että korjaus ei ole liian syvä, ja haluat jättää tilaa voitoille tyylikkääseen poistumiseen
  • Heilahtelevilla markkinoilla, haluat tarkan 5 dollarin, 10 dollarin, et anna senttiäkään
  • Suurilla positioilla, pelkäät että markkinatilaus syö koko orderbookin
  • Asetat ennen nukkumaanmenoa, seuraavana päivänä hoituu automaattisesti riippumatta noususta tai laskusta

Missä tilanteissa älä ikinä käytä?

  • Suurissa romahduksissa tai nousuissa (suora gap, laukeaa mutta rajoitushintaa kukaan ei noteeraa)
  • Pienillä kolikoilla, roskakolikoilla, likviditeetti on kuin haamumarkkinat (liukuma on jo iso, ja sinä vielä valitset hinnan?)
  • Jos psyykkinen kestävyytesi on heikko, paniikki jos ei toteudu → Sitten parempi käyttää tavallista stop-lossia

Yhteenveto yhdessä lauseessa

Stop-loss = ”Minä juoksen ensin, mitä tahansa hintaa”

 

Stop-loss -rajoitushinta = ”Minä juoksen, mutta ainakin saan arvokkaan hinnan”

 

Uudet tulokkaat käyttävät rehellisesti tavallista stop-lossia henkiin,

 

Vanhat vihannes haluavat syödä lisää lihaa, pitää pidempään, käyttävät stop-loss -rajoitushintaa tyylikkääseen pelaamiseen.

 

Haluatko pelata tällä tilauksella? Kysy ensin itseltäsi:

 

Voitko hyväksyä pahimman skenaarion – laukeaa mutta ei toteudu, lopulta häviät enemmän kuin ilman stop-lossia?

 

Voit hyväksyä, niin pelaa;

 

Et voi? Sitten rehellinen markkinastop-loss, älä teeskentele.