راهنمای مبتدیان ترید کریپتو: ۵ ویژگی کلیدی + ۳ اصل اساسی + تحلیل کامل ۲۷ اصطلاح هسته‌ای

تازه با معاملات ارز دیجیتال آشنا شده‌اید، طبیعی است که با قوانین و اصطلاحاتی مثل «T+0»، «معاملات محدود»، «گرفتن سود-توقف ضرر» سرگیجه شوید. در واقع معاملات ارز دیجیتال و معاملات سهام تفاوت‌های اساسی زیادی دارند. تسلط بر ویژگی‌های معاملاتی، اصول成交 و واژگان رایج، پایهٔ عملیات روان است. در زیر با زبان ساده نکات کلیدی دانش را مرتب کرده‌ام تا به تازه‌کاران کمک کند سریع مهارت کسب کنند.

یک، پنج ویژگی اصلی معاملات ارز دیجیتال

در مقایسه با معاملات سهام سنتی، معاملات ارز مجازی تفاوت‌های واضحی دارد، ویژگی‌های اصلی به شرح زیر است：

زمان معامله: تمام سال بدون تعطیلی، ۲۴ ساعته معامله مداوم، هیچ محدودیت زمانی باز و بسته شدن، هر زمان می‌توانید خرید و فروش کنید。
بدون محدودیت نوسان: برخلاف سهام که سقف ۱۰٪ یا ۲۰٪ نوسان دارد، قیمت ارز مجازی هیچ سقف ندارد، ممکن است در مدت کوتاه به شدت بالا یا پایین برود。
آستانه ورود پایین: واحد معامله انعطاف‌پذیر، حداقل می‌توانید 0.0001BTC بخرید (بسته به پلتفرم)، هیچ الزام سخت «حداقل ۱۰۰ سهم» مثل سهام نیست، با سرمایه کم هم می‌توانید شرکت کنید。
معامله فوری (T+0): ارز مجازی خریداری شده در همان روز می‌تواند فروخته شود، نیازی به انتظار روز معاملاتی بعدی مثل سهام نیست، کارایی گردش سرمایه بالاتر است。
نقدشوندگی بالا: برداشت و نقد کردن هیچ محدودیت زمانی ندارد، تا زمانی که پلتفرم پشتیبانی کند، هر زمان می‌توانید ارز مجازی را خارج یا به فیات تبدیل کنید، انعطاف‌پذیری سرمایه قوی است。

دو، سه اصل اصلی成交 معامله

منطق成交 معاملات ارز مجازی عمدتاً به دو نوع سفارش و یک قانون اصلی وابسته است، تازه‌کاران باید بر اینها تسلط یابند：

1. معاملات محدود: قیمت‌گذاری خودکار، انتظار成交

سرمایه‌گذار می‌تواند بر اساس انتظار خود، قیمت خرید پایین‌تر از قیمت فعلی بازار یا قیمت فروش بالاتر از قیمت فعلی بازار تنظیم کند. وقتی قیمت بازار به قیمت تنظیم‌شده برسد، سیستم به‌طور خودکار تطبیق و成交 می‌کند. مزیت قفل کردن قیمت مورد انتظار است، عیب این است که اگر قیمت تنظیم‌شده خیلی از بازار دور باشد، ممکن است مدت طولانی成交 نشود。

2. معاملات بازاری:成交 فوری، با بازار همراه شوید

بدون تنظیم قیمت خاص، مستقیماً با قیمت واقعی بازار成交 می‌شود. مزیت اجرای سریع دستور معامله است، وضعیت «سفارش معلق ماندن و成交 نشدن» پیش نمی‌آید؛ عیب این است که قبل از سفارش نمی‌توان قیمت دقیق成交 را دانست، در نوسان شدید بازار، قیمت واقعی ممکن است از انتظار متفاوت باشد، عدم قطعیت وجود دارد。

3. اولویت成交: اولویت قیمت، اولویت زمان

این قانون اصلی همه معاملات است：

در خرید، هرچه پیشنهاد قیمت بالاتر، زودتر成交؛ در فروش، هرچه پیشنهاد قیمت پایین‌تر، زودتر成交 (اولویت قیمت)。
اگر پیشنهاد چند سرمایه‌گذار یکسان باشد، سفارشی که زودتر معلق شده، اول成交 می‌شود (اولویت زمان)。

سه، ۲۷ واژه ضروری معاملات ارز دیجیتال (توضیح ساده)

پوزیشن: ارزش ارز مجازی سرمایه‌گذاری شده واقعی، نسبت به کل سرمایه (مثلاً با ۵۰٪ سرمایه کوین خریدن، پوزیشن ۵ چنگ)。
پوزیشن کامل: تمام سرمایه در دسترس را یک‌باره کامل ارز مجازی خریدن، عملیات پرریسک。
کاهش پوزیشن: فروش بخشی از ارز مجازی نگهداری‌شده، نه کامل، باقی پوزیشن حفظ شود。
پوزیشن سنگین: ارزش ارز مجازی نگهداری‌شده نسبت به کل سرمایه خیلی بالا (مثلاً بیش از ۸۰٪ سرمایه کوین)。
پوزیشن سبک: نسبت ارزش ارز مجازی نگهداری‌شده کم، بیشتر سرمایه در دسترس (مثلاً ۲۰٪ سرمایه کوین)。
بدون پوزیشن: فروش تمام ارز مجازی، کل سرمایه به نقد تبدیل، هیچ نگهداری。
گرفتن سود: رسیدن به هدف سود از پیش تعیین‌شده و فروش، قفل کردن سود به‌دست‌آمده، جلوگیری از کاهش سود به دلیل افت بعدی قیمت。
توقف ضرر: ضرر به حد از پیش تعیین‌شده رسیدن و فروش فوری، جلوگیری از گسترش بیشتر ضرر (مثلاً ۱۰٪ ضرر فروش)。
بازار گاوی: قیمت کلی بازار مداوم بالا رفتن، احساس سرمایه‌گذاران خوش‌بین، اثر درآمدزایی واضح。
بازار خرسی: قیمت کلی بازار مداوم پایین آمدن، احساس سرمایه‌گذاران ناامید، بیشتر در ضرر。
لانگ (انجام لانگ): انتظار افزایش قیمت کوین در آینده، اول خرید، بعد از افزایش قیمت با قیمت بالا فروش برای سود。
شورت (انجام شورت): انتظار کاهش قیمت کوین در آینده، اول فروش کوین نگهداری‌شده (یا قرض از پلتفرم و فروش)، بعد از کاهش قیمت با قیمت پایین خرید، کسب تفاوت。
ساخت پوزیشن: اولین بار خرید ارز مجازی، شروع یک معامله。
افزودن پوزیشن: خرید دسته‌ای همان کوین، مثلاً اول ۱BTC، بعد اضافه ۱BTC، کاهش میانگین هزینه نگهداری。
ریباوند: پس از کاهش مداوم قیمت کوین، به دلیل کاهش خیلی سریع، بازگشت کوتاه‌مدت قیمت، حرکت تنظیم。
سایدویز (افقی): نوسان قیمت کوین خیلی کم، مدت طولانی در یک محدوده نوسان، هیچ روند واضح بالا یا پایین。
افت تدریجی: قیمت کوین بدون پرش بزرگ، آهسته و مداوم پایین، ضرر به تدریج انباشته。
غواصی (آبشار): قیمت کوین در مدت کوتاه به سرعت سقوط شدید، کاهش بزرگ، جو ترس در بازار。
کات لاس: پس از خرید قیمت پایین آمدن، یا پس از شورت قیمت بالا رفتن، برای جلوگیری از ضرر بیشتر مجبور به فروش (یا خرید) با ضرر。
گیر افتادن: انتظار افزایش قیمت و خرید، بعد قیمت پایین آمدن؛ یا انتظار کاهش و فروش، بعد قیمت بالا رفتن، نگهداری در حالت ضرر گیر کردن。
رها شدن: پس از خرید قیمت پایین آمدن و ضرر، بعد قیمت بازگشت و تبدیل ضرر به سود، رهایی از حالت ضرر。
از دست دادن گاو: کم انگاشتن بازار و فروش، قیمت مداوم بالا رفتن، عدم خرید به‌موقع، از دست دادن فرصت سود。
اوربایت: قیمت کوین مداوم بالا، قدرت خرید تمام، احتمال کاهش بعدی بیشتر。
اورسولد: قیمت کوین مداوم پایین، قدرت فروش تمام، احتمال بازگشت بعدی بیشتر。
تله گاوها: قیمت کوین مدت طولانی سایدویز، احتمال کاهش زیاد، شورت‌ها زیاد فروخته‌اند، در این لحظه شورت ناگهان قیمت را بالا می‌کشد تا لانگ‌ها را فریب دهد، بعد فشار داده و لانگ‌ها را گیر می‌اندازد。
تله خرس‌ها: پس از خرید لانگ عمداً قیمت را پایین می‌آورند، شورت‌ها فکر می‌کنند قیمت بیشتر پایین می‌رود و فروش را شروع می‌کنند، در نهایت شورت‌ها در تله لانگ می‌افتند و سود افزایش را از دست می‌دهند。